8月16日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003，涨0.01%

发布日期：2024-08-23 15:53    点击次数：192

本站消息，8月16日，鹏华尊享定开债发起式最新单位净值为1.1003元，累计净值为1.1898元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.18%，现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.67%。

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